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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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03/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,05B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UUP8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Les informations sur le portefeuille de Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,060	0,290	0,230
Actions	99,940	99,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,513	11,639
Cours/Valeur comptable	1,615	1,606
Cours/Ventes	1,153	1,409
Cours/Flux de trésorerie	6,208	7,632
Rendement de dividende	2,512	2,784
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,820	11,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	32,190	25,955
Services de Communication	17,910	16,599
Services Financiers	11,810	14,128
Technologie	11,070	9,218
Industrielles	6,100	9,362
Energie	5,580	4,307
Consommation Défensive	5,520	8,614
Matériaux de base	4,580	3,231
Santé	2,510	5,491
Immobilier	1,860	3,330
Services publics	0,860	3,220

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings Ltd	-	9,39	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7,26	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4,41	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,24	5.180	+0.97%
PDD Holdings Inc ADR	-	4,07	-	-
Meituan Class B	-	3,72	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,03	780,00	+1,04%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	2,58	-	-
Ping An	CNE1000003X6	2,57	39.55	+4.08%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,51	17,24	-1,03%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuIG	502M	3,92	-2,14	7,05
Baring Global Emerging Markets FuAG	502M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350,58M	3,70	0,33	6,21
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350,58M	3,88	1,04	6,80
Baring Global Resources Fund ClasAG	287,96M	5,89	11,07	4,62

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