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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,81M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017O4W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W). Les informations sur le portefeuille de Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,140	3,140
Oblig.	96,660	96,660
Convertibles	0,190	0,190

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,856	19,959
Cours/Valeur comptable	1,699	2,538
Cours/Ventes	2,735	1,584
Cours/Flux de trésorerie	4,763	7,120
Rendement de dividende	1,271	2,918
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,000	23,425

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,859	92,117
Liquidités	3,141	5,187

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1,48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1,40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1,30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1,20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1,14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1,11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1,06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,17B	10,42	4,82	6,17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,16B	8,50	4,17	5,17

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S&P 500	5.945,2	+14,3	+0,24%
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EUR/CHF	0,9357	+0,0044	+0,47%
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