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Barings U.s. High Yield Bond Fund A Usd Accumulating Shares (0P00017O4W)

Irlande

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175,510 +0,400 +0,23%

14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,35M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017O4W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W). Les informations sur le portefeuille de Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,320	4,590	0,270
Oblig.	95,410	95,410	0,000
Convertibles	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,856	28,326
Cours/Valeur comptable	1,699	2,434
Cours/Ventes	2,735	0,984
Cours/Flux de trésorerie	4,763	6,402
Rendement de dividende	1,271	3,268
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,000	16,589

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,675	92,444
Liquidités	4,325	4,790

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 256

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Seaspan Corporation 0.055%	-	2,61	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	1,50	-	-
ITT Holdings LLC 0.065%	-	1,44	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1,26	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1,26	-	-
Vibrantz Technologies Inc. 0.09%	-	1,22	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,13	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1,11	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1,10	-	-
PRA Group Inc. 0.08875%	-	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,39B	10,42	4,82	6,17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,4B	8,50	4,17	5,17

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S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,20	-1,17%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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