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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlande

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18/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS). Les informations sur le portefeuille de Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,330	36,800	30,470
Actions	0,120	0,120	0,000
Oblig.	91,320	91,320	0,000
Convertibles	2,240	2,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,404	9,499
Cours/Valeur comptable	1,787	1,362
Cours/Ventes	2,437	0,795
Cours/Flux de trésorerie	4,329	6,435
Rendement de dividende	1,453	4,802
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,363

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,828	85,696
Produit dérivé	0,714	37,292
Liquidités	5,588	13,929
Titrisé	0,695	1,825
Gouvernement	0,061	8,945

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 518

Nombre de positions vendeuses: 103

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2,67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1,08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0,92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0,89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0,88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0,87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,17B	7,49	3,67	5,12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,16M	8,38	3,38	4,82

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France 40 Futures	7.308,1	+8,6	+0,12%
US 500	5.875,2	+3,0	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	19,38	-0,38	-1,93%
DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
S&P 500	5.872,16	-178,45	-2,95%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%

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TotalEnergies SE	52,20	+0,52	+1,01%

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Gasoil Londres	683,12	-0,13	-0,02%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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