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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlande

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,86B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W9MS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS). Les informations sur le portefeuille de Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,330	91,100	86,770
Actions	0,160	0,160	0,000
Oblig.	93,500	93,500	0,000
Convertibles	1,310	1,310	0,000
Privilégiées	0,690	0,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,404	10,435
Cours/Valeur comptable	1,787	1,357
Cours/Ventes	2,437	0,875
Cours/Flux de trésorerie	4,329	7,273
Rendement de dividende	1,453	3,181
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,815

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,506	83,502
Liquidités	4,316	13,285
Gouvernement	0,022	7,830

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 877

Nombre de positions vendeuses: 482

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	3,09	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,36	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,19	-	-
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	1,10	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,98	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,92	-	-
CVR Energy Inc. 5.25%	-	0,89	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,88	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0,88	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		1,7B	1,01	2,74	4,56
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		51,85M	2,54	1,69	4,48

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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