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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 222,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Les informations sur le portefeuille de Base Investments SICAV - Bonds Value incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,580	0,580	0,000
Oblig.	86,550	93,340	6,790
Convertibles	1,730	1,730	0,000
Privilégiées	2,080	2,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	17,329
Cours/Valeur comptable	-	1,960
Cours/Ventes	0,241	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	-	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	79,211

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,78	65,190	+0,90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,51	65,50	+0,12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,17	64,770	-1,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,92	81,39	+0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Banca del Sempione SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-

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