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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxembourg

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114,820 -0,010 -0,01%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00001CRI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Les informations sur le portefeuille de Base Investments Sicav Short Term EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,010	7,010
Oblig.	92,100	92,100
Convertibles	0,880	0,880

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	66,454	76,341
Gouvernement	17,372	9,797
Titrisé	8,279	4,795
Liquidités	7,011	11,235

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,19	99,80	0,00%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2,18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,17	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,16	99,124	+0,04%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,14	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,05	94,900	-0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,02	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Banca del Sempione SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
LU1234750898	368,39M	9,18	0,19	-

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