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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxembourg

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02/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00001CRI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Les informations sur le portefeuille de Base Investments Sicav Short Term EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	15,400	15,400
Oblig.	83,830	83,830
Convertibles	0,770	0,770

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,895	76,001
Gouvernement	19,630	10,514
Liquidités	12,317	11,931
Titrisé	5,389	5,331

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chile (Republic of)	XS1151586945	2,31	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1,92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,92	97,130	0,00%
JPMorgan Chase & Co.	XS1174469137	1,92	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	1,92	99,34	0,00%
Export-Import Bank of Korea	XS1967003747	1,92	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1987097430	1,92	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1,92	-	-
Shell International Finance B.V.	XS2170384130	1,92	-	-
Eni SpA	XS2176783319	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Banca del Sempione SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,57B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,57B	-0,37	-0,88	1,64
Bond Allocation A EUR Acc	1,57B	-0,29	-1,10	1,53
Bond Allocation B EUR Inc	1,57B	-0,29	-1,09	1,54
LU1234750898	336,1M	3,80	-1,35	-

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S&P 500 VIX Futures	14,48	-0,11	-0,76%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9746	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2571	+0,0027	+0,22%
EUR/GBP	0,8566	-0,0010	-0,12%
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USD/JPY	153,84	+0,86	+0,56%

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Pétrole Brent	83,61	+0,65	+0,78%
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Argent	27,360	+0,670	+2,51%
Gaz naturel	2,138	-0,004	-0,19%

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