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Basel Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado (0P0000ZSG9)

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08/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,64M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRBAS3CTF005

S/N: 17.453.712/0001-69

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000ZSG9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRI (0P0000ZSG9). Les informations sur le portefeuille de BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	1,570	0,040
Actions	0,610	0,610	0,000
Oblig.	92,860	92,860	0,000
Autre	5,000	5,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,279
Cours/Valeur comptable	-	1,395
Cours/Ventes	-	1,509
Cours/Flux de trésorerie	-	15,298
Rendement de dividende	-	5,447
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,000	11,016

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 159

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,45	15.844,330	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,42	15.871,380	+51,16%
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,95	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1,91	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 2.9% 22/12/27	BRMVLVDBS0A0	1,74	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1,69	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 0.6999	BRNUFNLFI1S6	1,68	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 14.29611%	BRSCDILFI4D8	1,61	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/06/28	BRRDORDBS0C6	1,60	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.65% 30/	BRHAPVDBS030	1,55	-	-

Autres Fonds Principaux par ARX Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,26B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,3B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,23B	9,94	12,11	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	6,91	10,00	9,95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722,27M	-3,21	7,68	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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