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Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N)

Johannesburg

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22/07 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,76B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148300

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000PP6N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N). Les informations sur le portefeuille de Bateleur Flexible Precient Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,210	6,270	0,060
Actions	80,470	80,470	0,000
Oblig.	13,330	13,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,573	12,628
Cours/Valeur comptable	1,930	1,778
Cours/Ventes	1,255	1,500
Cours/Flux de trésorerie	6,036	7,805
Rendement de dividende	4,102	4,048
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,624	11,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,040	20,345
Conso / Cycliques	15,640	11,706
Matériaux de base	13,350	12,882
Services de Communication	12,920	12,477
Consommation Défensive	12,320	9,721
Santé	11,040	7,275
Technologie	9,570	10,491
Industrielles	5,720	7,023
Energie	3,290	4,126
Immobilier	0,110	8,970

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,47	93,59	+0,53%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,86	21.800	-0,07%
Amazon.com	US0231351067	4,47	182,55	-0,32%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,35	7.870	+0,25%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4,04	29.241	+1,47%
Bid Corp	ZAE000216537	3,24	44.100	+1,10%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,11	21.140	+0,96%
Naspers	ZAE000325783	2,89	353.044	+2,75%
Microsoft	US5949181045	2,87	442.94	+1.33%
Prosus	NL0013654783	2,81	33,09	+2,92%

Principaux Fonds d’Actions par Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,87B	16,82	9,06	12,24
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,87B	9,15	11,13	11,65
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,87B	8,68	10,22	11,24
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,87B	9,77	12,68	13,69
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,87B	4,51	12,79	-

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