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Bateleur Flexible Precient Fund B3 (0P0000PP6P)

Johannesburg

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14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,77B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148326

Catégorie d'actif: Action

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0P0000PP6P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bateleur Flexible Precient Fund A3 (0P0000PP6P). Les informations sur le portefeuille de Bateleur Flexible Precient Fund A3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,410	9,490	0,080
Actions	75,560	75,560	0,000
Oblig.	15,030	15,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,280	12,813
Cours/Valeur comptable	1,855	2,072
Cours/Ventes	1,089	1,611
Cours/Flux de trésorerie	8,225	8,774
Rendement de dividende	3,810	3,610
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,016	10,840

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,670	13,131
Services Financiers	18,980	21,975
Services de Communication	14,400	12,923
Matériaux de base	9,980	11,631
Consommation Défensive	9,570	9,040
Santé	8,830	6,578
Industrielles	7,810	7,243
Technologie	6,870	10,642
Energie	1,720	3,300
Services publics	0,090	1,222
Immobilier	0,080	9,396

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,04	95,79	+0,32%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,15	7.400	-1,04%
Amazon.com	US0231351067	3,97	228,68	-0,73%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,90	27.270	-1,08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,89	21.876	+0,78%
Remgro	ZAE000026480	3,47	14.669	+0,90%
Naspers	ZAE000325783	3,42	460.000	+7,18%
Prosus	NL0013654783	2,90	43,03	+4,70%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	2,89	16.693	+0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29,2B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29,2B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29,2B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29,2B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29,2B	15,97	11,53	-

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