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Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O)

Johannesburg

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27/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,37B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203329

Catégorie d'actif: Action

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0P00016L3O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O). Les informations sur le portefeuille de Bateleur Flexible Prescient Fund B2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,240	15,320	0,080
Actions	71,480	71,480	0,000
Oblig.	13,280	13,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,024	12,927
Cours/Valeur comptable	1,577	1,854
Cours/Ventes	1,107	1,584
Cours/Flux de trésorerie	6,665	7,578
Rendement de dividende	5,016	3,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,993	11,395

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	16,350	12,182
Services Financiers	14,630	21,382
Conso / Cycliques	14,190	12,668
Services de Communication	13,830	12,731
Consommation Défensive	12,730	8,915
Technologie	8,910	10,481
Santé	8,340	7,037
Industrielles	4,910	7,015
Energie	4,750	3,624
Immobilier	1,370	8,913

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	95,92	+0,16%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	16.000	+0,05%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.866	-0,56%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.919	-0,76%
Amazon.com	US0231351067	3,15	205.73	-1.02%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	44.471	-0,42%
Microsoft	US5949181045	2,69	422,99	-1,17%
Naspers	ZAE000325783	2,66	412.671	+0,16%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	29.603	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	4,51	12,79	-

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