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Fondo Bbva Bancomer De Protección Diaria Sa De Cv S.i.i.d. Efa (0P0000XRBC)

Mexico

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14/02 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,51B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0Y0036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0000XRBC). Les informations sur le portefeuille de Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,340	2,340	0,000
Oblig.	97,660	97,660	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,659	75,447
Liquidités	2,341	34,852

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	33,17	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	13,10	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 16/10/25	MXLDGO0004N4	10,74	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 19/06/25	MXLDGO0004H6	10,43	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	10,28	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	8,76	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 11/12/25	MXLDGO0004R5	6,99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	2,32	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	1,91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 A	382,93B	0,84	10,54	6,84
Fondo Deuda CP 1 B	382,93B	0,68	8,60	5,03
Fondo Deuda CP 1 C	382,93B	0,69	8,67	5,14
Fondo Deuda CP 1 F	382,93B	0,83	10,46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382,93B	0,79	9,99	-

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