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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 24,13M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00007YJB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Valor Relativo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,740	138,480	34,740

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,900	45,289
Liquidités	-9,058	22,832
Corporate	9,895	57,443
Titrisé	7,802	22,359
Produit dérivé	1,461	36,354

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,57	-	-
Futuro:bono Nocional Italia 3 Años Física	-	14,40	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	11,96	99,860	0,00%
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	9,86	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,64	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,21	100,49	+0,26%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	6,95	98,900	-0,03%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02407051	5,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,02	101,900	-0,08%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,00	97,470	-1,14%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	704,28M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,01M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,59M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123,66M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,53M	0,73	-1,45	-

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TotalEnergies SE	66,14	0,00	0,00%

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UCLE	0,0980	-0,0020	-2,00%
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