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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Les informations sur le portefeuille de BBVA Bonos Valor Relativo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,440	58,670	22,230
Oblig.	63,130	108,490	45,360
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,088	47,633
Liquidités	34,452	27,523
Corporate	12,290	58,158
Titrisé	2,622	22,317
Produit dérivé	1,102	37,585

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,68	100,649	+0,04%
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000129M3	11,50	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,99	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,65	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,52	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,91	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,27	85,840	-0,33%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,20	100,350	-0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,19	99,910	-0,29%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,00	98,150	0,00%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	658,73M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143,11M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	113,82M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,9M	1,72	2,01	-
Quality Global FI	8,44M	2,33	2,65	-1,42

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