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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 12,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Les informations sur le portefeuille de BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,830	10,890	0,060
Actions	89,180	89,190	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,102	14,625
Cours/Valeur comptable	2,026	2,030
Cours/Ventes	1,111	1,306
Cours/Flux de trésorerie	8,102	9,032
Rendement de dividende	2,996	3,291
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,893	11,445

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	17,910	10,215
Industrielles	14,900	20,022
Conso / Cycliques	14,310	13,233
Services Financiers	11,220	14,595
Santé	8,690	13,126
Services de Communication	7,340	6,791
Energie	5,990	5,922
Matériaux de base	5,640	8,798
Technologie	5,440	11,627
Immobilier	4,400	2,784
Services publics	4,160	2,900

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,78	32,54	+3,17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,54	33,310	+1,59%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,52	52,58	+0,65%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,32	72,45	-0,07%
Unilever	GB00B10RZP78	2,26	56,44	+3,45%
Jde Peets	NL0014332678	2,25	18,60	+1,25%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,23	5,43	+5,03%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2,21	15,90	+1,34%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,20	485,90	+0,37%
Enel	IT0003128367	2,18	6.723	+2.13%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		17,89M	13,72	1,99	6,95
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,52M	1,97	4,62	-

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