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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008Y7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Les informations sur le portefeuille de BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,780	6,860	0,080
Actions	92,850	92,850	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,270	0,270	0,000
Autre	0,080	0,110	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,403	14,708
Cours/Valeur comptable	1,719	1,989
Cours/Ventes	0,912	1,228
Cours/Flux de trésorerie	6,077	8,479
Rendement de dividende	2,944	3,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,260	10,939

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	17,970	9,790
Conso / Cycliques	16,250	13,909
Santé	13,430	13,004
Services Financiers	10,670	14,952
Industrielles	10,010	19,191
Immobilier	7,060	2,897
Energie	6,990	6,082
Services publics	6,010	3,292
Services de Communication	5,980	6,755
Matériaux de base	3,790	8,753
Technologie	1,830	12,225

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,27	32,82	+2,88%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,06	5,87	-0,17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,95	27.950	-0.07%
Grifols	ES0171996087	2,89	8,890	+1,69%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,85	55,52	+0,65%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,51	4.476,0	+0,16%
Elis Services SA	FR0012435121	2,39	21,52	+1,89%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,37	11,575	0,00%
Enel	IT0003128367	2,36	6,250	+0,13%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,34	1.525,0	+0,93%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,49M	9,99	3,33	7,39
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,94M	2,41	5,98	-

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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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