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Bbva Destino Ahorro Fi (0P00018H0U)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 145,95M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018H0U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Les informations sur le portefeuille de BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,700	43,670	33,970
Actions	14,710	14,710	0,000
Oblig.	59,170	64,290	5,120
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Autre	15,630	15,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,170	14,546
Cours/Valeur comptable	2,674	2,061
Cours/Ventes	2,059	1,572
Cours/Flux de trésorerie	10,810	9,340
Rendement de dividende	2,295	3,347
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,287	12,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,200	18,291
Energie	21,700	9,220
Immobilier	10,550	3,675
Services Financiers	9,750	18,013
Santé	7,640	11,132
Conso / Cycliques	7,590	14,246
Services de Communication	6,550	7,983
Industrielles	5,380	12,336
Consommation Défensive	4,080	6,936
Services publics	1,940	5,725
Matériaux de base	1,610	8,332

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	12,75	108,41	+0,07%
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES00000126N7	11,39	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	9,33	-	-
Italy (Republic Of) 3.731%	IT0005596538	7,72	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,41	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,16	189,85	+0,14%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	6,16	-	-
Future on S&P 500	-	5,71	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,25	100,49	+0,15%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	661,75M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,03M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,1M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14
Quality Global FI	8,64M	1,64	2,99	-1,60

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