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Bbva Destino Ahorro Fi (0P00018H0U)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 156,53M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018H0U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Les informations sur le portefeuille de BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,490	36,300	28,810
Actions	14,090	14,090	0,000
Oblig.	48,800	50,750	1,950
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Autre	29,530	29,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,037	14,010
Cours/Valeur comptable	2,639	1,944
Cours/Ventes	1,950	1,456
Cours/Flux de trésorerie	10,337	8,658
Rendement de dividende	2,311	3,328
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,085	11,918

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	22,520	9,637
Technologie	21,600	17,263
Services Financiers	9,870	17,592
Immobilier	9,710	3,112
Santé	8,320	11,656
Conso / Cycliques	7,810	14,419
Services de Communication	6,460	7,915
Industrielles	5,880	11,827
Consommation Défensive	4,250	7,187
Matériaux de base	1,960	8,679
Services publics	1,630	5,837

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	14,17	105,65	-0,01%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,31	100,24	0,00%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,62	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,21	192,74	-0,34%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	7,01	99,789	+0,01%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	5,98	-	-
Future on S&P 500	-	5,24	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,16	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,13	97,80	-0,08%
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade	LU1650490474	3,71	163,31	0,00%

Autres Fonds Principaux par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MORINVEST SICAV SA	706,08M	4,63	3,39	4,32
BBVA Europa Positivo II FI	138,22M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,3M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,56M	0,73	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	92,79M	0,81	-1,38	-

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