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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Acc (0P0000IQ28)

Hong Kong

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 182,33M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065208

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000IQ28). Les informations sur le portefeuille de BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	4,990	3,570
Oblig.	98,600	98,600	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,715	77,026
Liquidités	1,493	12,834
Gouvernement	2,473	9,786
Titrisé	0,416	0,468
Produit dérivé	-0,069	20,719

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BEA Union Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BEA Union Investment Global Bond R	7,45B	-0,96	-5,37	-0,86
BEA Union Investment Asian Bond and	182,33M	12,54	-0,01	2,04
BEA Union Investment RMB Core Bond	38,97M	1,12	-3,13	1,18

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