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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Luxembourg

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87,280 +1,610 +1,88%

10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 131,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A98O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belos-Com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Les informations sur le portefeuille de Belos-Com Fonds Multi Asset Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,420	15,710	1,290
Actions	48,700	50,710	2,010
Oblig.	26,930	27,380	0,450
Convertibles	4,660	4,660	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	5,240	5,250	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,871	16,157
Cours/Valeur comptable	1,661	2,326
Cours/Ventes	1,594	1,675
Cours/Flux de trésorerie	7,295	9,529
Rendement de dividende	2,659	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,816	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,620	12,468
Matériaux de base	16,470	7,112
Services Financiers	15,140	15,067
Technologie	12,190	19,381
Conso / Cycliques	9,430	12,185
Consommation Défensive	7,970	7,929
Energie	7,920	4,657
Industrielles	5,990	12,265
Services de Communication	2,350	7,150
Services publics	1,200	3,509
Immobilier	0,720	2,567

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 52

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	52,46	-0,10%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	51,75	-0,15%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	207,40	+0,19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.563,8	-0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1272153831	584,49M	6,14	7,91	-
LU0329325095	584,49M	5,87	7,07	7,97
Squad Capital Squad Makro N	478,9M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,9M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	174,32M	3,41	2,56	6,68

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