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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Luxembourg

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belos-Com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Les informations sur le portefeuille de Belos-Com Fonds Multi Asset Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,420	15,710	1,290
Actions	48,700	50,710	2,010
Oblig.	26,930	27,380	0,450
Convertibles	4,660	4,660	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	5,240	5,250	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,871	16,414
Cours/Valeur comptable	1,661	2,448
Cours/Ventes	1,594	1,819
Cours/Flux de trésorerie	7,295	10,029
Rendement de dividende	2,659	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,816	12,438

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,620	12,539
Matériaux de base	16,470	6,908
Services Financiers	15,140	15,138
Technologie	12,190	19,948
Conso / Cycliques	9,430	12,131
Consommation Défensive	7,970	7,768
Energie	7,920	4,422
Industrielles	5,990	12,108
Services de Communication	2,350	7,276
Services publics	1,200	3,281
Immobilier	0,720	2,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 52

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	49,68	-2,03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	47,77	-2,23%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	164,35	-0,12%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.091,5	-1,57%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	571,31M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	571,31M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	547,46M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	547,46M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	152,83M	5,98	1,29	7,48

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