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Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5)

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13/02 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,58B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00450

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P00007FY5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5). Les informations sur le portefeuille de Bentham Professional Global Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,750	21,970	10,220
Oblig.	83,560	83,560	0,000
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Autre	4,330	4,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,008	14,356
Cours/Valeur comptable	2,472	2,773
Cours/Ventes	0,309	0,899
Cours/Flux de trésorerie	3,830	4,836
Rendement de dividende	1,989	2,254
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,885

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,280	40,974
Gouvernement	16,267	29,903
Liquidités	14,856	20,298
Titrisé	6,695	14,234
Produit dérivé	-3,104	11,810

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,119

Nombre de positions vendeuses: 192

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	2,18	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,07	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,67	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,60	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1,24	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,22	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1,18	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1,11	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0,92	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	0,92	-	-

Autres Fonds Principaux par Bentham Asset Management Pty Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,58B	0,40	3,96	4,48
	AU60HOW00981		2,73B	0,63	1,89	3,01

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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