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Berenberg Euro Bonds R D (0P0000JR2B)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 220,52M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RB9M9

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JR2B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg 1590 Renten Strategie B (0P0000JR2B). Les informations sur le portefeuille de Berenberg 1590 Renten Strategie B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,420	3,440	1,020
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	95,850	95,850	0,000
Convertibles	1,710	1,710	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,598	17,327
Cours/Valeur comptable	-	1,832
Cours/Ventes	0,256	2,238
Cours/Flux de trésorerie	-	113,658
Rendement de dividende	-	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,903

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	86,076

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bankia SA BKIA 4.125 24-Mar-2036	ES0414950644	1,47	105,747	+0,58%
LGT EM Frontier LC Bond Q EUR	IE000L8D19F2	1,40	-	-
Credit Agricole Italia S.p.A.	IT0005579997	1,39	-	-
Clydesdale Bank Plc	XS2641928382	1,38	-	-
Arkea Home Loans Sfh	FR001400ICR2	1,38	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	IT0005555112	1,38	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5S9	1,37	-	-
Banco Santander Totta S A	PTBSPAOM0008	1,36	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,36	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS	SK4000024923	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	791,99M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	556,16M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220,52M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	177,9M	0,68	0,72	0,72

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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