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Bg Collection Investment - Vontobel Global Elite Ax (0P0000K7LK)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 182,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0425037115

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000K7LK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG Selection Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK). Les informations sur le portefeuille de BG Selection Vontobel Global Elite AX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,930	18,970	18,040
Actions	67,750	67,750	0,000
Oblig.	30,510	35,740	5,230
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,310	9,850	9,540

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,217	16,697
Cours/Valeur comptable	3,194	2,510
Cours/Ventes	2,418	1,793
Cours/Flux de trésorerie	12,847	10,617
Rendement de dividende	1,895	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,872	11,151

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,510	20,930
Services Financiers	15,780	14,793
Santé	12,530	12,870
Industrielles	12,000	11,993
Conso / Cycliques	11,090	10,856
Consommation Défensive	7,240	7,383
Services de Communication	6,770	7,161
Matériaux de base	3,980	5,740
Energie	2,740	3,725
Services publics	2,290	3,027
Immobilier	2,080	3,357

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	19,31	370,670	+0,48%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	15,28	131,76	+1,19%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,27	109,08	+0,29%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	14,89	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,03	6,57	+0,77%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	5,25	165,220	-0,69%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5,22	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4,17	157,160	+0,07%
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	3,99	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG Selection MS Active Allocation C	686,36M	10,14	2,25	3,83
BG Selection Blackrock Global Multi	490,64M	6,49	0,05	3,65
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	483,46M	6,41	-0,28	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	483,46M	5,41	-1,45	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	483,46M	6,16	-0,61	-

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Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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