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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxembourg

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27/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YAI7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Les informations sur le portefeuille de BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,790	86,230	74,440
Actions	0,110	0,110	0,000
Oblig.	86,370	91,800	5,430
Convertibles	1,710	1,710	0,000
Autre	0,030	0,480	0,450

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,589	17,825
Cours/Valeur comptable	-	1,785
Cours/Ventes	0,252	1.591,930
Cours/Flux de trésorerie	-	5,936
Rendement de dividende	-	4,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,879

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	65,556

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 181

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,18	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	7,60	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7,50	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,96	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,87	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	5,26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,99	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4,67	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2,87	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,66	95,270	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	251,48M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	251,48M	0,88	-0,78	-0,44

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France 40 Futures	7.518,8	-25,7	-0,34%
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S&P 500 VIX Futures	13,83	+0,07	+0,52%
DAX	18.344,35	+138,96	+0,76%
S&P 500	5.482,87	+4,97	+0,09%
Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%

Aurora Cannabis	6,500	-0,010	-0,15%
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