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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Ax (0P0000X4Q0)

Luxembourg

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26/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818657529

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4Q0). Les informations sur le portefeuille de BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	108,030	111,380	3,350
Convertibles	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,042	23,234
Cours/Valeur comptable	0,745	1,209
Cours/Ventes	0,458	3,659
Cours/Flux de trésorerie	1,949	572,170
Rendement de dividende	-	7,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,350	51,612
Produit dérivé	0,894	87,115
Corporate	20,825	23,391
Liquidités	-9,385	56,000

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8,78	14,785	+0,14%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	8,61	16,790	-0,18%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7,99	10,97	0,00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7,36	75,29	-0,13%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7,27	89,10	+0,16%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7,18	8,41	-0,59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,47	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	6,34	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6,09	58,97	+0,41%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5,83	149,210	-0,19%

Principaux Fonds Obligataires par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	921,05M	5,34	0,12	2,26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	921,05M	5,39	0,21	2,33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	921,05M	5,69	1,07	3,29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	282,25M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	282,25M	3,00	0,17	-0,19

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