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Lux Multimanager Sicav Bankinvest Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30)

Luxembourg

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177,550 -0,480 -0,27%

21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BI Sicav (BankInvest Group)

ISIN: LU0304976276

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R (0P00009T30). Les informations sur le portefeuille de BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,220	3,670	0,450
Oblig.	96,790	96,790	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,310	75,456
Gouvernement	5,478	8,200
Liquidités	3,532	14,179
Produit dérivé	-0,320	21,681

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 252

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1,13	93,418	+0,01%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%	XS2634075399	1,03	-	-
OTP Bank Nyrt 8.75%	XS2586007036	1,03	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%	-	1,02	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1,00	-	-
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%	XS2231814570	0,98	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,98	96,122	+0,11%
Ecopetrol S.A.	-	0,97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0,91	-	-
Becle Sab DE CV 2.5%	-	0,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Investeringsforeningen BankInvest

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BI SICAV Emerging Markets Corporati		87,76M	6,14	-1,50	2,03

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