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Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG)

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17/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,1M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NNDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life - Individual Balancer Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,430	6,430
Actions	23,970	23,970
Oblig.	69,600	69,600

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,333	20,785
Cours/Valeur comptable	2,643	3,020
Cours/Ventes	2,079	2,452
Cours/Flux de trésorerie	15,252	16,400
Rendement de dividende	1,995	1,371
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,829	16,485

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,080	30,595
Technologie	13,600	11,344
Energie	11,850	7,342
Conso / Cycliques	9,300	14,601
Consommation Défensive	7,260	6,969
Matériaux de base	7,180	7,225
Industrielles	6,470	13,106
Services publics	4,670	3,950
Santé	4,210	7,759
Services de Communication	4,010	5,342
Immobilier	0,380	3,554

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.38% Goi 2027 (Md 20/06/2027)	-	18,71	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	12,12	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	9,46	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	7,22	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	6,60	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,48	1.717,35	+1,33%
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	2,36	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	2,27	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	1,95	-	-
8.03% Aditya Birla Finance Ltd Subdebt Ncd (Md 24/06/2033)	-	1,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	0,13	7,03	7,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	0,08	7,51	7,88
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	-9,33	16,21	14,91
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	-2,79	11,77	11,07
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	-7,05	13,13	13,23

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