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Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVXH)

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17/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,04B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1KO1

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVXH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend (0P0000XVXH). Les informations sur le portefeuille de Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,560	10,560
Actions	3,600	3,600
Oblig.	84,480	84,480
Autre	1,350	1,350

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,410	21,160
Cours/Valeur comptable	0,919	1,193
Cours/Ventes	4,136	3,922
Cours/Flux de trésorerie	6,922	14,068
Rendement de dividende	10,264	8,239
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,662	11,156

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	47,360	62,532
Immobilier	34,800	60,249
Services publics	17,840	17,840

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	26,29	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10,16	102,943	-0,03%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,50	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2,49	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2,48	-	-
Ncd Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	2,48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,48	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2,47	-	-
4.986339% GMR Infrastructure Limited (22/11/2026)	INE776C08042	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ABS Short Term Reg M Div	249,79B	0,69	6,40	6,34
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249,79B	0,70	6,97	7,88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249,79B	0,69	6,79	7,73
ABS Short Term Div Dir	249,79B	0,70	6,18	7,47
ABS Short Term Div Reg	249,79B	0,69	6,14	7,02

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.120,4	+5,8	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	17,26	+0,08	+0,46%
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