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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,28B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00016YRK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc (0P00016YRK). Les informations sur le portefeuille de BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,240	51,420	20,180
Actions	57,230	83,730	26,500
Oblig.	11,540	11,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,952	15,103
Cours/Valeur comptable	3,316	2,069
Cours/Ventes	2,927	1,531
Cours/Flux de trésorerie	14,110	8,399
Rendement de dividende	2,661	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,191	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	19,660	6,291
Santé	17,920	11,449
Technologie	15,890	17,094
Consommation Défensive	15,840	6,861
Industrielles	13,860	12,409
Conso / Cycliques	8,620	13,019
Energie	4,510	5,547
Services Financiers	2,160	16,626
Services de Communication	1,550	7,826

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,08	237,10	+0,98%
Franco-Nevada	CA3518581051	4,21	174,75	+2,02%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,81	57,01	+2,11%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,64	-	-
Royal Gold	US7802871084	3,24	133,13	+2,69%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,90	-	-
Nestlé	CH0038863350	2,85	96,62	+1,26%
Enbridge	CA29250N1050	2,76	36.75	-0.03%
Unilever	GB00B10RZP78	2,17	50.42	+1.10%

Principaux Fonds d’Actions par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,28B	-1,11	-2,23	-

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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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