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Bl-global Flexible Eur A Eur Inc (0P00001BVD)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0211339816

Catégorie d'actif: Action

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0P00001BVD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BL-Global Flexible EUR A EUR Inc (0P00001BVD). Les informations sur le portefeuille de BL-Global Flexible EUR A EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,870	18,450	17,580
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Oblig.	13,920	13,920	0,000
Autre	1,850	1,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,844	16,372
Cours/Valeur comptable	4,160	2,521
Cours/Ventes	3,243	1,872
Cours/Flux de trésorerie	16,753	10,231
Rendement de dividende	1,950	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,636	11,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,590	21,138
Matériaux de base	17,640	6,609
Santé	17,220	11,948
Industrielles	14,850	12,006
Consommation Défensive	8,570	7,529
Conso / Cycliques	5,840	12,602
Services de Communication	5,310	7,805
Services Financiers	4,430	15,931
Energie	3,540	3,148

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0%	-	5,17	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,81	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,62	294,50	-1,11%
Franco-Nevada	CA3518581051	4,07	196,12	-3,98%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,94	-	-
SGS	CH1256740924	2,96	97,50	-0,73%
Enbridge	CA29250N1050	2,95	43,07	-5,24%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,90	67,50	-2,54%
Nestlé	CH0038863350	2,54	82,48	-1,43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,41	1.060,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1,25B	3,94	1,03	3,26
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1,25B	3,96	1,27	3,56
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1,25B	4,02	1,98	4,26
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1,25B	3,94	1,02	3,26
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1,25B	4,00	1,66	-

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