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Bl-global Flexible Eur B Eur Acc (0P00001BVE)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,18B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN:  LU0211340665 
Catégorie d'actif:  Action
BL-Global Flexible EUR B EUR Acc 208,590 -0,480 -0,23%

0P00001BVE Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BL-Global Flexible EUR B EUR Acc (0P00001BVE). Les informations sur le portefeuille de BL-Global Flexible EUR B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 9,500 25,510 16,010
Actions 75,510 75,510 0,000
Oblig. 13,190 13,190 0,000
Autre 1,800 1,800 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,462 16,302
Cours/Valeur comptable 3,552 2,489
Cours/Ventes 3,097 1,849
Cours/Flux de trésorerie 15,247 10,170
Rendement de dividende 2,084 2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,374 12,410

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 19,370 20,522
Matériaux de base 18,200 6,878
Santé 18,100 12,603
Industrielles 14,800 12,036
Consommation Défensive 9,570 7,664
Conso / Cycliques 6,660 12,446
Energie 4,850 3,369
Services Financiers 4,480 15,304
Services de Communication 3,950 7,466

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Roche Holding Participation CH0012032048 5,27 251,00 +1,46%
United States Treasury Notes 0% - 4,78 - -
  Franco-Nevada CA3518581051 4,55 168,86 +1,16%
United States Treasury Notes 0% - 4,52 - -
United States Treasury Bonds 0.25% - 3,89 - -
  Wheaton Precious Metals CA9628791027 3,74 57,33 +0,39%
  Enbridge CA29250N1050 3,66 41,80 +1,04%
  Nestlé CH0038863350 2,85 74,08 +0,14%
  SGS CH1256740924 2,80 90,64 +0,44%
  Alibaba KYG017191142 2,76 81,00 +1,12%

Principaux Fonds d’Actions par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BL Global Flexible EUR A EUR Inc 1,18B 8,61 0,34 4,07
  BL Global Flexible EUR AR EUR Inc 1,18B 8,39 0,12 3,77
  BL Global Flexible EUR BI EUR Acc 1,18B 9,32 1,06 4,77
  BL Global Flexible EUR BR EUR Acc 1,18B 8,39 0,11 3,77
  BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc 1,18B 9,00 0,74 -
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