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Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 411,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1564329461

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund (0P0001CP0M). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,450	74,020	65,570
Actions	35,590	35,590	0,000
Oblig.	51,930	51,930	0,000
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Privilégiées	3,540	3,540	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,706	15,241
Cours/Valeur comptable	2,554	2,117
Cours/Ventes	1,678	1,575
Cours/Flux de trésorerie	11,952	8,705
Rendement de dividende	2,616	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,940	12,309

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,360	17,899
Santé	13,340	11,220
Services Financiers	11,980	16,647
Industrielles	11,370	12,467
Immobilier	8,960	2,750
Conso / Cycliques	7,460	12,758
Consommation Défensive	6,580	6,791
Services de Communication	6,140	7,946
Energie	5,260	5,330
Services publics	3,680	3,865
Matériaux de base	1,880	6,189

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,671

Nombre de positions vendeuses: 298

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	6,56	49,885	+0,63%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,20	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,72	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1,72	93,90	+0,19%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	1,51	4.784,0	+0,68%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2810843131	1,16	-	-
Societe Generale S.A.	XS2395108173	1,00	-	-
Microsoft	US5949181045	0,98	427,85	+1,06%
Bmo Capital Markets Corp	-	0,76	-	-
Barclays Bank Plc	-	0,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	10,74M	16,39	5,12	5,55
LU1019634622	140,95M	8,58	5,25	6,33
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg	341,58K	-0,32	-10,00	-0,58
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	6,17M	-1,14	-10,74	-1,37

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