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Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 436,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1564329461

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund (0P0001CP0M). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	18,040	80,370	62,330
Actions	30,610	30,610	0,000
Oblig.	48,470	49,760	1,290
Convertibles	0,740	0,740	0,000
Privilégiées	2,090	2,090	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,608	15,202
Cours/Valeur comptable	2,457	2,113
Cours/Ventes	1,639	1,568
Cours/Flux de trésorerie	11,809	8,836
Rendement de dividende	2,614	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,274	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,040	17,761
Santé	13,300	11,159
Services Financiers	11,700	16,646
Industrielles	11,620	12,413
Immobilier	10,620	2,747
Conso / Cycliques	7,020	12,746
Consommation Défensive	6,850	6,811
Services de Communication	6,390	7,922
Energie	5,220	5,369
Services publics	4,020	3,873
Matériaux de base	2,230	6,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,103

Nombre de positions vendeuses: 436

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,33	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	3,74	50,860	-0,10%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1,68	93,82	-0,15%
Barclays Bank Plc	-	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2810843131	1,11	-	-
Microsoft	US5949181045	0,96	427,99	+2,20%
Societe Generale Marocaine de Banques SA	XS2395105310	0,93	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2599106841	0,52	-	-
Goldman Sachs International	XS2449831200	0,51	-	-
United States Treasury Notes	-	0,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	10,53M	13,46	4,18	5,35
LU1019634622	143,97M	7,69	4,71	6,69
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg	387,74K	-1,60	-10,80	-0,43
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	6,87M	-2,36	-11,55	-1,21

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