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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 116,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,190	0,190	0,000
Oblig.	99,810	99,810	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,806	73,091
Liquidités	0,194	11,525

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 390

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	99,08	-0,26%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	101,08	-0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,61	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,70	-0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,400	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,73	100,770	-0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,73	85,10	-0,57%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,72	91,520	-0,07%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,70	82,550	-0,23%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	103,310	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	1,02B	5,97	1,07	3,75
LU1005243412	45,34M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,18M	4,68	1,56	2,14
LU1811365292	2,29B	8,03	0,24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,29B	13,37	2,81	4,77

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