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Blackrock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible Eur Acc (0P0000YKL0)

Irlande

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 128,75M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	0,680	0,040
Oblig.	99,370	99,370	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,354	72,533
Liquidités	0,634	10,347
Corporate	0,012	3,325

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,09	103,510	+0,12%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,15	100,460	+0,11%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,19	100,760	-0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,67	103,830	-0,26%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,02	99,270	+0,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2,87	102,540	-0,18%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,77	82,900	-0,07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,74	100,480	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,70	100,420	+0,17%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	2,47	98,920	+0,22%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B3ZJFC95	91,67B	0,26	2,40	0,39
IE00B1B82251	4,7B	0,26	2,38	0,44
Euro Government Bond Index Flexible	4,38B	1,19	-3,88	0,20
Euro Government Bond Index InstituE	4,38B	-0,18	-3,68	-0,14
IE00BJN4RG66	3,06B	1,74	-3,14	-

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