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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 Aud Hedged (0P00014754)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1093512371

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P00014754). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,660	123,900	89,240
Actions	0,630	2,610	1,980
Oblig.	63,710	336,230	272,520
Convertibles	1,620	1,620	0,000
Privilégiées	0,440	0,440	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,952	13,844
Cours/Valeur comptable	1,368	1,944
Cours/Ventes	0,811	2,410
Cours/Flux de trésorerie	5,482	237,020
Rendement de dividende	2,220	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,636	14,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	18,840	11,524
Conso / Cycliques	17,190	25,422
Technologie	13,190	30,492
Services Financiers	11,310	49,489
Services de Communication	10,980	13,211
Energie	7,380	48,995
Services publics	7,250	13,242
Immobilier	4,280	37,388
Consommation Défensive	3,940	15,863
Santé	3,040	25,612
Industrielles	2,610	24,701

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5,628

Nombre de positions vendeuses: 1,351

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2,12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0,97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0,87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,72	104,410	+0,14%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd	5,62M	3,64	0,36	-
BlackRock FxdIncm GlblOppX3 AUDHdgd	98,9Array	4,79	1,54	3,10
BlackRockEMLocalCurrBond X2 AUD	216,98M	-2,71	1,97	0,90

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