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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund I1 Usd (0P00013T70)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1087925589

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD (0P00013T70). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,370	129,860	14,490
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Autre	1,910	2,370	0,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,971
Cours/Valeur comptable	-	9,140
Cours/Ventes	0,067	1,644
Cours/Flux de trésorerie	-	9,151
Rendement de dividende	-	7,424
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,831

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,073	86,943
Gouvernement	56,030	88,179
Titrisé	35,087	21,220
Corporate	23,689	28,700
Liquidités	-17,541	69,750
Municipale	0,661	0,364

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,266

Nombre de positions vendeuses: 254

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 10Yr Note Mar 25	-	7,93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4,93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,87	98,050	+0,04%
Federal National Mortgage Association	-	3,87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3,66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes	-	3,04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2,36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	98,607	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	991,88M	0,13	1,54	3,94
Renminbi Bond Fund A3u	867,98M	0,14	1,54	3,94
LU0278467773	48,51M	0,77	0,75	0,89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	527,25M	0,86	2,03	2,16
LU0592702061	80,64M	1,37	4,31	4,88

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	17,18	-0,12	-0,74%
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