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Blackrock Strategic Funds - Uk Equity Absolute Return Fund A2 Gbp (0P00018MOW)

Luxembourg

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14/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 284,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1430596186

Catégorie d'actif: Action

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0P00018MOW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret (0P00018MOW). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,000	200,920	143,920
Actions	38,500	71,030	32,530
Oblig.	0,630	0,630	0,000
Autre	3,870	4,140	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,358	14,615
Cours/Valeur comptable	1,786	1,970
Cours/Ventes	0,986	1,173
Cours/Flux de trésorerie	7,589	7,490
Rendement de dividende	3,271	2,697
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,002	10,985

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,150	17,549
Industrielles	18,640	21,963
Services de Communication	16,070	9,676
Conso / Cycliques	15,550	10,170
Santé	10,340	9,214
Energie	10,180	6,922
Technologie	4,580	18,084
Matériaux de base	3,870	8,079
Immobilier	-2,690	2,498
Consommation Défensive	-2,690	2,373

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 78

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	9,59	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	6,32	3.558,00	-0,50%
Compass	GB00BD6K4575	5,73	2.217,00	-0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	5,73	12.510,0	+0,95%
Shell	GB00BP6MXD84	5,34	32,25	-0,46%
3I Group	GB00B1YW4409	3,86	3.040,00	+0,33%
Pearson	GB0006776081	3,62	949,00	-0,11%
HSBC	GB0005405286	3,34	676,80	+0,54%
Serco	GB0007973794	3,01	170,40	+0,06%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,68	4.393,0	-1,44%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	74,03M	4,41	-1,75	3,08
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,63M	4,76	-1,01	3,86
LU0827876318	442,5M	33,61	14,16	-
LU0827889725	87,58M	4,87	3,72	7,62
LU0827890145	6,09M	5,03	-1,98	2,96

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