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Blackrock Strategic Funds - Uk Equity Absolute Return Fund A2 Gbp (0P00018MOW)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 280,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1430596186

Catégorie d'actif: Action

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0P00018MOW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret (0P00018MOW). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,000	200,920	143,920
Actions	38,500	71,030	32,530
Oblig.	0,630	0,630	0,000
Autre	3,870	4,140	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,358	14,603
Cours/Valeur comptable	1,786	1,964
Cours/Ventes	0,986	1,203
Cours/Flux de trésorerie	7,589	7,606
Rendement de dividende	3,271	2,705
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,002	10,924

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,150	18,519
Industrielles	18,640	21,564
Services de Communication	16,070	9,810
Conso / Cycliques	15,550	9,499
Santé	10,340	9,200
Energie	10,180	6,922
Technologie	4,580	18,480
Matériaux de base	3,870	8,153
Immobilier	-2,690	2,950
Consommation Défensive	-2,690	1,701

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 78

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	9,59	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	6,32	3.600,00	-0,22%
Compass	GB00BD6K4575	5,73	2.259,00	+0,94%
AstraZeneca	GB0009895292	5,73	12.472,0	+0,60%
Shell	GB00BP6MXD84	5,34	32.87	+0.03%
3I Group	GB00B1YW4409	3,86	3.150,00	-0,32%
Pearson	GB0006776081	3,62	973,00	+0,50%
HSBC	GB0005405286	3,34	683,70	-1,91%
Serco	GB0007973794	3,01	172,10	-0,06%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,68	4.428,0	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,72M	4,76	-1,01	3,86
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	74,26M	4,41	-1,75	3,08
LU0827876318	441,21M	33,61	14,16	-
LU0827889725	89,97M	4,87	3,72	7,62
LU0827890145	6,11M	5,03	-1,98	2,96

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Argent	29,580	-1,241	-4,03%
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