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Ishares Us Corporate Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Usd (0P0000AAS2)

Irlande

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31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0000407050

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000AAS2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Fixed Income Dublin Funds - BlackRock US (0P0000AAS2). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Fixed Income Dublin Funds - BlackRock US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,480	0,480
Oblig.	99,440	99,440
Convertibles	0,080	0,080

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,150	84,503
Gouvernement	16,237	7,905
Liquidités	0,480	8,785
Titrisé	0,092	1,146

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5,752

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 1.62%	-	0,12	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0,12	-	-
Federal National Mortgage Association 7.25%	-	0,11	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.88%	-	0,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	-	0,08	-	-
European Investment Bank 0.38%	-	0,08	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.62%	-	0,08	-	-
Citigroup Inc. 6.17%	-	0,08	-	-
International Finance Corporation 3.62%	-	0,08	-	-
Morgan Stanley 3.12%	-	0,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock USD Liq Core Shares Acc	87,79B	0,72	0,57	0,72
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,45B	2,29	-2,81	2,63
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,45B	2,19	-2,92	2,50
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,5B	5,23	-0,97	2,74
World ex Euro Government Bond IndFL	1,02B	2,55	-3,96	0,13

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
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S&P 500	5.728,80	+23,40	+0,41%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%

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Meta Platforms	567,16	-0,42	-0,07%
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EUR/CHF	0,9424	+0,0020	+0,00%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
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