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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,610	4,700	0,090
Actions	95,340	95,340	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,373	14,273
Cours/Valeur comptable	1,687	2,270
Cours/Ventes	0,858	1,366
Cours/Flux de trésorerie	7,808	9,730
Rendement de dividende	2,715	2,390
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,668	9,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	20,080	17,025
Services Financiers	18,130	20,082
Technologie	16,030	14,322
Industrielles	7,550	10,614
Consommation Défensive	7,470	8,721
Energie	6,990	7,954
Services de Communication	6,940	7,147
Services publics	5,730	4,700
Conso / Cycliques	5,230	7,716
Matériaux de base	3,850	3,681
Immobilier	1,990	2,309

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 391

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,31	70,54	+0,28%
Citigroup	US1729674242	2,95	69,78	+0,85%
CVS Health Corp	US1266501006	2,66	44,14	-0,50%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,42	118,35	+0,06%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,38	2.127,96	-0,12%
HP Inc	US40434L1052	2,16	33,23	+0,88%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	2,16	190,41	-0,02%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,12	81,40	+0,45%
BP ADR	US0556221044	2,07	28,75	+0,52%
SS&Cs	US78467J1007	2,07	75,41	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	46,37M	11,52	1,54	4,34
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	70,63M	10,77	0,79	3,57
LU0827876318	353,69M	8,42	-0,06	-
LU0827889725	76,15M	0,11	4,65	8,26
LU0827890145	3,99M	-0,50	0,73	4,19

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EUR/CHF	0,9348	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2534	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8303	+0,0004	+0,04%
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