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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	59,640	322,370	262,730
Oblig.	36,390	177,750	141,360
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Autre	3,900	6,130	2,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,998
Cours/Valeur comptable	-	1,584
Cours/Ventes	0,067	1,241
Cours/Flux de trésorerie	-	12,734
Rendement de dividende	-	7,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,085

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,780	126,804
Gouvernement	-19,984	70,117
Liquidités	56,466	39,287
Titrisé	29,335	17,628
Corporate	27,834	31,196
Municipale	0,335	0,407

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,861

Nombre de positions vendeuses: 462

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,060	-0,12%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,01K	2,61	-2,13	-
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,27M	2,34	-2,34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	538,14K	2,00	-2,73	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,61M	0,80	-1,06	-0,77
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9,46M	1,24	-0,71	-0,41

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