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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00014E6Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,370	129,860	14,490
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Autre	1,910	2,370	0,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,476
Cours/Valeur comptable	-	1,545
Cours/Ventes	0,067	1,537
Cours/Flux de trésorerie	-	11,498
Rendement de dividende	-	6,566
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,988

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,073	110,026
Gouvernement	56,030	64,261
Titrisé	35,087	19,425
Corporate	23,689	28,327
Liquidités	-17,541	35,923
Municipale	0,661	0,459

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,266

Nombre de positions vendeuses: 254

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 10Yr Note Mar 25	-	7,93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4,93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,87	98,050	+0,04%
Federal National Mortgage Association	-	3,87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3,66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes	-	3,04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2,36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	98,607	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,37M	1,63	-2,54	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	541,5K	1,26	-2,90	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,04K	1,91	-2,32	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,39M	0,00	-1,10	-0,82
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	8,92M	0,00	-0,75	-0,47

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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
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