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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Gbp Hedged (0P0000WI94)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0757589873

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000WI94 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 GBP He (0P0000WI94). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 GBP He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,810	332,220	300,410
Actions	1,510	3,750	2,240
Oblig.	67,430	110,140	42,710
Convertibles	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,957	9,196
Cours/Valeur comptable	1,952	1,231
Cours/Ventes	2,339	1,051
Cours/Flux de trésorerie	19,231	7,894
Rendement de dividende	-	4,214
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,823

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,684	87,429
Gouvernement	17,136	80,491
Liquidités	24,178	32,723
Corporate	30,245	28,808
Titrisé	28,639	13,005
Municipale	0,401	0,226

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,455

Nombre de positions vendeuses: 718

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on BANK Index	-	3,75	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,59	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,33	97,070	+0,87%
Us Long Bond Jun 24	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,92	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,42	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	1,18	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	3B	-1,10	-4,34	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	855,47Array	-4,10	1,21	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	500,16K	-4,10	0,82	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4,28K	-4,07	1,39	-
Euro Bond Fund A4RF GBP	421,36K	-3,76	-5,05	0,71

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