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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Chf Hedged (0P0000PRDY)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0521028638

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000PRDY). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	126,610	140,170	13,560

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,754	48,686
Corporate	34,997	57,167
Titrisé	20,938	21,574
Produit dérivé	-0,181	33,864
Liquidités	-23,478	20,055

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 685

Nombre de positions vendeuses: 104

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7,43	99,103	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	98,378	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,71	100,030	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,27	96,940	0,00%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2,07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,73	98,949	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4,51M	-4,27	0,29	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	1,64M	-4,27	-0,13	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,98K	-4,23	0,45	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12,28M	0,96	-1,05	-0,45
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,6M	1,21	-3,49	-

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