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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 14,180 | 17,530 | 3,350 |
Actions | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Oblig. | 85,740 | 107,600 | 21,860 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,373 | 8,852 |
Cours/Valeur comptable | 0,750 | 1,311 |
Cours/Ventes | 0,441 | 14,065 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,220 | 3.342,720 |
Rendement de dividende | 6,346 | 4,406 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 4,382 | 11,416 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 54,572 | 55,307 |
Corporate | 50,721 | 23,934 |
Produit dérivé | -10,224 | 45,686 |
Liquidités | 4,865 | 11,477 |
Nombre de positions acheteuses: 282
Nombre de positions vendeuses: 27
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,33 | - | - | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 2,13 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 1,50 | - | - | |
Dominican Republic 5.5% | - | 1,46 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | - | 1,24 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1,16 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.5% | - | 1,16 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 6.5% | XS2580270275 | 1,11 | - | - | |
Romania 5.625 22-Feb-2036 | XS2770921315 | 1,03 | 98,900 | -0,43% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | XS2297221405 | 1,01 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 3,92B | -1,48 | -4,83 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3,92B | -1,39 | -4,59 | 1,47 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3,92B | -1,26 | -4,22 | 1,87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3,92B | -1,34 | -4,47 | 1,60 | ||
LU1170327958 | 3,92B | -1,28 | -4,27 | - |
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