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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 645,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,230	8,830	5,600
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	96,700	96,830	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	9,239
Cours/Valeur comptable	0,750	1,443
Cours/Ventes	0,441	14,409
Cours/Flux de trésorerie	6,220	3.077,310
Rendement de dividende	6,346	4,620
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,875

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,435	25,245
Gouvernement	44,098	52,207
Liquidités	3,303	12,497
Produit dérivé	0,094	47,125

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 285

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,11	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,53	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,29	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,14	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1,06	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,04	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,03	97,570	+0,29%
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,02	-	-
Aegea Finance S.a r.l. 9%	-	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07

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