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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 653,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,760	18,360	0,600
Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	81,670	101,670	20,000
Convertibles	0,500	0,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	9,187
Cours/Valeur comptable	0,750	1,428
Cours/Ventes	0,441	14,407
Cours/Flux de trésorerie	6,220	3.077,000
Rendement de dividende	6,346	4,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,997

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,334	25,408
Gouvernement	44,524	53,919
Liquidités	11,330	13,913
Produit dérivé	-9,252	49,366

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 299

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,22	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,45	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,43	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,24	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,20	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,17	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,12	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,13B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,13B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,13B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,13B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,13B	4,07	-2,74	1,58

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France 40 Futures	7.449,8	-8,7	-0,12%
US 500	5.907,2	-10,1	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	18,00	+0,28	+1,58%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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