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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 757,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,110	14,750	7,640
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	92,870	94,100	1,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,784	23,212
Cours/Valeur comptable	3,607	1,203
Cours/Ventes	0,369	3,675
Cours/Flux de trésorerie	4,170	571,896
Rendement de dividende	1,811	7,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,867

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,952	51,909
Corporate	20,105	23,933
Liquidités	10,464	56,557
Produit dérivé	-3,535	86,908

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	101,72	0,00%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,16B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,16B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,16B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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US 500	5.985,2	+11,1	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	16,65	-0,38	-2,21%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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