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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxembourg

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21/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 748,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KXK4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,100	38,140	4,040
Oblig.	65,900	91,240	25,340

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,954	54,320
Liquidités	29,826	14,248
Corporate	22,581	25,038
Produit dérivé	-17,360	50,377

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 205

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,33	102,28	+0,97%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,29B	2,16	-3,07	1,09
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,29B	2,13	-3,06	1,09
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,29B	1,38	-3,80	0,31
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,29B	2,34	-2,91	1,25
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	600,09M	12,79	-2,64	-

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US 500	6.081,2	-5,1	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	17,53	-0,06	-0,33%
DAX	21.254,27	-4,94	-0,02%
S&P 500	6.086,37	+0,09	+0,00%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%

Aurora Cannabis	5,550	-0,020	-0,36%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	-0,15%
GBP/USD	1,2321	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8451	-0,0001	-0,01%
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Gaz naturel	3,985	-0,015	-0,38%

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