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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund Q - Usd (0P00017INR)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170323379

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017INR). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,180	27,390	22,210
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	93,740	93,850	0,110
Privilégiées	1,070	1,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,358	9,850
Cours/Valeur comptable	1,984	1,229
Cours/Ventes	2,039	0,806
Cours/Flux de trésorerie	5,305	6,551
Rendement de dividende	0,476	4,380
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,000	14,371

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,636	83,245
Produit dérivé	0,514	37,500
Liquidités	4,669	15,265
Gouvernement	1,172	8,710

Allocation Géographique

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tegna Inc 5%	-	1,37	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,27	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1,16	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1,11	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1,04	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 7%	-	1,03	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	1,02	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1,02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,97B	3,74	-1,50	3,24
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	3,54	-1,75	2,97
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,28B	3,38	-3,29	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,89B	2,55	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,89B	2,70	-1,32	-

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Dow Jones	41.763,46	-378,08	-0,90%

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