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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,500	16,190	12,690
Oblig.	95,820	97,160	1,340
Convertibles	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	13,844
Cours/Valeur comptable	0,730	1,944
Cours/Ventes	0,426	2,410
Cours/Flux de trésorerie	6,292	237,020
Rendement de dividende	6,260	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,284	47,937
Corporate	36,142	57,518
Produit dérivé	-0,541	37,663
Liquidités	3,440	26,689

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 271

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	99,08	-0,26%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	100,100	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,460	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	91,620	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,77	-0,18%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	95,580	+0,06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	104,410	+0,14%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	64,100	+0,28%

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