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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,380	46,260	37,880
Oblig.	89,320	92,490	3,170
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,081	10,217
Cours/Valeur comptable	0,837	1,213
Cours/Ventes	0,416	1,191
Cours/Flux de trésorerie	5,817	10,029
Rendement de dividende	5,547	7,298
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	5,131

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,760	73,419
Liquidités	8,255	19,099
Produit dérivé	-0,665	63,586
Gouvernement	0,353	9,131

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 238

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,49B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,59M	-6,04	-3,58	-

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France 40 Futures	7.302,5	+28,6	+0,39%
US 500	5.959,4	+28,5	+0,48%
S&P 500 VIX Futures	17,20	-1,06	-5,81%
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S&P 500	5.959,6	+28,8	+0,49%
Dow Jones	42.786,80	-53,46	-0,12%

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EUR/CHF	0,9354	+0,0041	+0,43%
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