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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxembourg

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02/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,3B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001636C

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001636C. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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02/01/2025	10.502,000	10.502,000	10.502,000	10.502,000	0,10%
31/12/2024	10.491,000	10.491,000	10.491,000	10.491,000	-0,02%
30/12/2024	10.493,000	10.493,000	10.493,000	10.493,000	0,29%
27/12/2024	10.463,000	10.463,000	10.463,000	10.463,000	-0,15%
23/12/2024	10.479,000	10.479,000	10.479,000	10.479,000	-0,14%
20/12/2024	10.494,000	10.494,000	10.494,000	10.494,000	0,14%
19/12/2024	10.479,000	10.479,000	10.479,000	10.479,000	-0,39%
18/12/2024	10.520,000	10.520,000	10.520,000	10.520,000	-0,44%
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12/12/2024	10.618,000	10.618,000	10.618,000	10.618,000	-0,25%
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Le + haut: 10.655,000

Le + bas: 10.463,000

Différence: 192,000

Moyenne: 10.565,368

Variation %: -1,278

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