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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001636C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,760	76,050	63,290
Oblig.	87,240	145,360	58,120

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,357	48,686
Produit dérivé	19,670	33,864
Corporate	32,930	57,167
Liquidités	-35,601	20,055
Titrisé	9,644	21,574

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 400

Nombre de positions vendeuses: 78

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fnma Pass-Thru I	-	5,63	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	5,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	4,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.84%	CND100045MR1	4,34	-	-
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% May 2023	-	4,02	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,16	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	2,40	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,10	-	-

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