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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,3B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001636C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,010	115,700	8,690
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,756	48,009
Corporate	38,208	57,565
Liquidités	-9,247	26,595
Produit dérivé	0,509	37,685
Titrisé	15,037	21,838

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 364

Nombre de positions vendeuses: 97

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.125%	-	4,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,45	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,00	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2,93	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,76	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,35	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,07	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,92	-	-

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