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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	121,990	146,070	24,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,844
Cours/Valeur comptable	4,463	1,944
Cours/Ventes	2,632	2,410
Cours/Flux de trésorerie	16,973	237,020
Rendement de dividende	0,394	7,889
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,137

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	121,986	47,937
Liquidités	6,241	26,689
Produit dérivé	-28,227	37,663

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	0,00%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,040	-0,14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	6,56	-0,71	3,32

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