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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxembourg

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168,920 -0,460 -0,27%

25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,8B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000UAJE

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
25/04/2024	168,920	168,920	168,920	168,920	-0,27%
24/04/2024	169,380	169,380	169,380	169,380	-0,52%
23/04/2024	170,270	170,270	170,270	170,270	0,02%
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19/04/2024	169,740	169,740	169,740	169,740	-0,14%
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16/04/2024	169,870	169,870	169,870	169,870	-0,41%
15/04/2024	170,570	170,570	170,570	170,570	-0,51%
12/04/2024	171,440	171,440	171,440	171,440	0,78%
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10/04/2024	170,620	170,620	170,620	170,620	-0,29%
09/04/2024	171,110	171,110	171,110	171,110	0,40%
08/04/2024	170,420	170,420	170,420	170,420	-0,08%
05/04/2024	170,560	170,560	170,560	170,560	-0,28%
04/04/2024	171,040	171,040	171,040	171,040	0,46%
03/04/2024	170,250	170,250	170,250	170,250	-0,08%
02/04/2024	170,380	170,380	170,380	170,380	-0,50%
28/03/2024	171,240	171,240	171,240	171,240	-0,12%

Le + haut: 171,440

Le + bas: 168,920

Différence: 2,520

Moyenne: 170,336

Variation %: -1,476

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