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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxembourg

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19/12 - En Différé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000182GC

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000182GC. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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19/12/2024	97,560	97,560	97,560	97,560	-0,40%
18/12/2024	97,950	97,950	97,950	97,950	-0,20%
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13/12/2024	98,180	98,180	98,180	98,180	-0,49%
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10/12/2024	99,040	99,040	99,040	99,040	0,03%
09/12/2024	99,010	99,010	99,010	99,010	0,01%
06/12/2024	99,000	99,000	99,000	99,000	0,04%
05/12/2024	98,960	98,960	98,960	98,960	-0,07%
04/12/2024	99,030	99,030	99,030	99,030	-0,05%
03/12/2024	99,080	99,080	99,080	99,080	-0,03%
02/12/2024	99,110	99,110	99,110	99,110	0,27%
29/11/2024	98,840	98,840	98,840	98,840	0,31%
28/11/2024	98,530	98,530	98,530	98,530	0,32%
27/11/2024	98,220	98,220	98,220	98,220	0,17%
26/11/2024	98,050	98,050	98,050	98,050	-0,01%
25/11/2024	98,060	98,060	98,060	98,060	0,13%

Le + haut: 99,110

Le + bas: 97,560

Différence: 1,550

Moyenne: 98,559

Variation %: -0,378

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