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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000182GC

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000182GC. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
13/02/2025	97,640	97,640	97,640	97,640	0,50%
12/02/2025	97,150	97,150	97,150	97,150	-0,29%
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10/02/2025	98,040	98,040	98,040	98,040	0,16%
07/02/2025	97,880	97,880	97,880	97,880	-0,06%
06/02/2025	97,940	97,940	97,940	97,940	0,03%
05/02/2025	97,910	97,910	97,910	97,910	0,34%
04/02/2025	97,580	97,580	97,580	97,580	-0,13%
03/02/2025	97,710	97,710	97,710	97,710	0,54%
31/01/2025	97,190	97,190	97,190	97,190	0,45%
30/01/2025	96,750	96,750	96,750	96,750	0,36%
29/01/2025	96,400	96,400	96,400	96,400	0,00%
28/01/2025	96,400	96,400	96,400	96,400	-0,08%
27/01/2025	96,480	96,480	96,480	96,480	0,22%
24/01/2025	96,270	96,270	96,270	96,270	-0,17%
23/01/2025	96,430	96,430	96,430	96,430	-0,27%
22/01/2025	96,690	96,690	96,690	96,690	0,01%
21/01/2025	96,680	96,680	96,680	96,680	0,09%
20/01/2025	96,590	96,590	96,590	96,590	0,02%
17/01/2025	96,570	96,570	96,570	96,570	0,23%
16/01/2025	96,350	96,350	96,350	96,350	0,02%

Le + haut: 98,040

Le + bas: 96,270

Différence: 1,770

Moyenne: 97,051

Variation %: 1,360

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