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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,520	163,200	63,680
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,329
Cours/Valeur comptable	4,463	1,959
Cours/Ventes	2,632	2,285
Cours/Flux de trésorerie	16,973	120,340
Rendement de dividende	0,394	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,819

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,719	45,476
Corporate	32,534	34,312
Liquidités	17,362	12,117
Produit dérivé	-45,277	13,874

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 292

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,970	-0,14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,98	-0,23%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,240	-0,30%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,570	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,26B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,26B	4,22	-2,59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,26B	3,71	-3,11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,14B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,26B	4,32	-2,49	1,84

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,95	+0,92	+5,72%
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