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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,66B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,000	20,020	16,020
Oblig.	95,310	96,850	1,540
Convertibles	0,680	0,680	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,313
Cours/Valeur comptable	4,463	1,952
Cours/Ventes	2,632	2,276
Cours/Flux de trésorerie	16,973	119,745
Rendement de dividende	0,394	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,249	46,101
Corporate	34,704	34,578
Produit dérivé	-0,715	11,909
Liquidités	4,081	12,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,25	91,270	-0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,78	99,30	-0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,22	86,850	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,79	91,530	-0,04%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,76	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1,71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,53	98,99	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,120	-0,22%

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	1,10	-3,61	1,07

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