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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000UAJH

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000UAJH. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/12/2024	130,920	130,920	130,920	130,920	0,06%
19/12/2024	130,840	130,840	130,840	130,840	-0,33%
18/12/2024	131,270	131,270	131,270	131,270	-0,16%
17/12/2024	131,480	131,480	131,480	131,480	0,00%
16/12/2024	131,480	131,480	131,480	131,480	-0,03%
13/12/2024	131,520	131,520	131,520	131,520	-0,38%
12/12/2024	132,020	132,020	132,020	132,020	-0,30%
11/12/2024	132,420	132,420	132,420	132,420	0,03%
10/12/2024	132,380	132,380	132,380	132,380	0,06%
09/12/2024	132,300	132,300	132,300	132,300	0,05%
06/12/2024	132,230	132,230	132,230	132,230	0,11%
05/12/2024	132,090	132,090	132,090	132,090	-0,08%
04/12/2024	132,200	132,200	132,200	132,200	-0,02%
03/12/2024	132,230	132,230	132,230	132,230	0,00%
02/12/2024	132,230	132,230	132,230	132,230	0,32%
29/11/2024	131,810	131,810	131,810	131,810	0,26%
28/11/2024	131,470	131,470	131,470	131,470	0,24%
27/11/2024	131,150	131,150	131,150	131,150	0,13%
26/11/2024	130,980	130,980	130,980	130,980	0,02%

Le + haut: 132,420

Le + bas: 130,840

Différence: 1,580

Moyenne: 131,738

Variation %: -0,031

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